De baten en lasten met betrekking tot het vastgoed worden verantwoord op de diverse beleidsprogramma’s waarvoor het betreffende vastgoed functioneel wordt ingezet. Uit de verhuur van gemeentelijke panden en gronden wordt een jaarlijkse huuropbrengst geraamd van circa € 38 mln. Voor de jaren 2026 en 2027 zijn verkoopopbrengsten begroot van resp. € 1,8 en € 0,6 mln. met betrekking tot verkoop van panden en gronden uit de strategische portefeuille. Het rijk bekostigt de kosten voor huisvesting van Oekraïense vluchtelingen zoals de huur, nutskosten, onderhoud en transformatiekosten van gebouwen. Die bijdrage wordt geraamd op een bedrag van bijna 25 mln. per jaar.
Tegenover de baten van het gemeentelijk vastgoed staan lasten. De grootste post zijn de kapitaallasten van € 56,6 mln. in 2026, die bestaan uit de rente en afschrijvingen op het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast wordt voor 2026 € 27,8 mln. geraamd voor onderhoud aan gemeentelijke panden. Een andere grote post is huur van panden. Naast vastgoed in eigendom huurt de gemeente ook panden aan ten behoeve van verschillende programma’s. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 18,1 mln. Voor het bezit van vastgoed wordt jaarlijks een bedrag van € 7,8 mln. aan belastingen betaald. Een totaaloverzicht van alle baten en lasten is opgenomen in de onderstaande tabel.
Voor een deel van de lasten is incidentele dekking binnen o.a. de Strategische Reserve Vastgoed en het programma Onderwijshuisvesting. Omdat de lasten hoger zijn dan de baten, plus de incidentele dekking is in de begroting aanvullende (structurele) dekking beschikbaar van circa € 54,8 mln. in 2026.
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
Aanhuur | 18.158 | 18.155 | 18.093 | 18.093 |
Apparaatslasten | 10.574 | 10.262 | 10.262 | 10.262 |
Beheerskosten externe partijen | 2.034 | 2.036 | 2.038 | 2.038 |
Belastingen | 7.803 | 7.834 | 7.862 | 7.891 |
Dotaties aan voorziening Telexstraat | 326 | 326 | 327 | 327 |
Kapitaallasten | 56.652 | 54.650 | 53.262 | 52.892 |
Nutskosten leegstand | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 |
Onderhoud | 27.854 | 22.537 | 25.975 | 28.468 |
Onttrekking voorziening Telexstraat | -50 | -50 | -50 | -50 |
Overige huisvestingskosten | 1.065 | 958 | 846 | 884 |
Overige kosten | 1.535 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
Rendabele dekking kapitaallasten | 173 | 302 | 468 | 476 |
Transformatiekosten gebouwen | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
Verzekeringen | 1.360 | 1.366 | 1.368 | 1.368 |
VVE | 1.558 | 1.560 | 1.562 | 1.564 |
Totaal Lasten | 145.411 | 137.715 | 139.792 | 141.992 |
Baten: | ||||
Huurbaten | 38.247 | 38.397 | 38.505 | 38.614 |
Huurkortingen | -349 | -349 | -349 | -349 |
Inkomensoverdrachten - Rijk | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
Overige baten | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 |
Verkoopbaten | 1.824 | 636 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 65.688 | 64.650 | 64.122 | 64.231 |
Saldo | 79.723 | 73.065 | 75.670 | 77.761 |
Incidentele dekking | 24.896 | 22.490 | 26.552 | 29.586 |
Structurele dekking | 54.827 | 50.575 | 49.118 | 48.175 |