2.15 Financiën
Portefeuillehouder: Saskia Bruines
Ambitie
Het programma financiën bevat de algemene dekkingsmiddelen en is daarmee de financiële tegenhanger van de andere programma's. De ambitie met dit programma is om gezond en duurzaam financieel beleid te voeren, waarbij de baten en lasten structureel in evenwicht zijn en de woonlasten, in vergelijking tot andere grote gemeenten, laag zijn.
Samenvatting
Het programma financiën kent vijf onderdelen: algemeen (betreft voornamelijk de gemeentefondsuitkering en de gemeentebrede reserves), treasury, erfpacht, belastingen en een categorie overig, waar bijvoorbeeld de reclame-opbrengsten onderdeel van uitmaken.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Realisatie | Begroting | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | 65.890 | 67.708 | 98.453 | 179.660 | 272.787 | 340.902 |
Baten | 2.217.993 | 2.284.205 | 2.305.399 | 2.343.277 | 2.365.368 | 2.438.019 |
Saldo exclusief reserves | -2.152.103 | -2.216.497 | -2.206.946 | -2.163.617 | -2.092.581 | -2.097.117 |
Toevoegingen | 226.366 | 247.855 | 87.498 | 69.049 | 27.472 | 14.677 |
Onttrekkingen | 269.910 | 355.686 | 195.485 | 120.326 | 66.609 | 41.730 |
Saldo inclusief reserves | -2.195.647 | -2.324.328 | -2.314.933 | -2.214.894 | -2.131.718 | -2.124.169 |
De lasten en baten voor 2026 zijn als volgt onderverdeeld over de activiteiten binnen dit programma. In deze tabel zijn de lasten en toevoegingen bij elkaar opgeteld, evenals de baten en onttrekkingen.
Inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, bedragen x € 1.000 | ||||
Activiteiten 2026 | Lasten | Baten | Saldo | |
1. | Algemeen | 86.197 | 2.108.941 | -2.022.743 |
|---|---|---|---|---|
2. | Treasury | 70.694 | 60.194 | 10.499 |
3. | Erfpacht | 11.986 | 25.024 | -13.038 |
4. | Belastingen | 16.192 | 298.461 | -282.269 |
5. | Overig | 882 | 8.264 | -7.382 |
Totaal | 185.951 | 2.500.883 | -2.314.933 | |